現在確認できている範囲では、bitbankの明細について、保有しているポジションと解消したポジションを紐づけるための項目がありません。そのため、同一ファイル内で新規のポジションと解消したポジションを突合して明細を作成する必要があり、両方の明細が登録されている必要があります。
長期にわたってポジションを保持される場合でも、新規ポジションと解消済みポジションの両方がわかる情報を登録してください。
そのため、年をまたぐようなポジション保持がある場合においては、一度ポジションを解消してから、年明けに改めてポジションを取得する形で対応していただくことをお勧めいたします。